Словарь инвестора

FXTM Invest

FXTM Invest – это разработанное FXTM инновационное решение, которое позволяет инвесторам следить за активностью стратегических менеджеров и повторять их торговые стратегии. Это возможность для обоюдного роста и развития, имеющая многочисленные преимущества как для инвесторов, так и для стратегических менеджеров.

Инвестор

Любой клиент, который инвестирует свои средства в счет управляющего с целью диверсификации своего портфеля, распределения рисков и совершенствования своих финансовых возможностей.

Управляющий

Владелец счета управляющего. Опытный трейдер, который хочет поделиться своей торговой стратегией с инвесторами за определенный процент от полученной Участия в прибыли.

Приостановка инвестиционного счета

Когда инвестор ставит свой инвестиционный счет на паузу, нажав на кнопку «Пауза». Когда счет стоит на паузе, то все позиции на счете закрыты.

Восстановление активности инвестиционного счета

Инвестор может возобновить торговлю с инвестиционного счета, нажав кнопку «Возобновить» (Resume). В восстановленном счете все позиции, открытые управляющим инвестиционной стратегией, будут продублированы на счете инвестора, и вся торговая активность будет восстановлена.

Пожалуйста, обратите внимание, что в случае, когда уровень маржи на счете Управляющего Стратегией меньше 100%, Инвестиционный Счет не будет активирован.

Участие в прибыли

Участие в прибыли стратегии – это процент от участия в прибыли, который будет перечислен управляющему за его успешную торговлю. Участие в прибыли выплачивается на 30й день после первоначального пополнения счета. В случае более раннего вывода средств или закрытия счета управляющего размер комиссии будет определен по наивысшему результату, достигнутому за период. Пример: Если инвестор внес средства в размере 10 000 $, и по истечении 30 дней прибыльность стратегии составила 50%, то исходя из того, что комиссия стратегии равна 20%, на балансе инвестора окажется 14 000 $. В свою очередь, управляющий получит на свой кошелек 1 000 $ (20% от 5 000 $). В случае, если управляющий понес убытки за первый месяц, и баланс инвестора стал равен 9 000 $, то управляющий не получит никакого вознаграждения. Если же второй месяц был более успешным, и баланс инвестора повысился до 11 000 $ (+2 000 $), то инвестор должен будет заплатить 20% от реальной Участия в прибыли, т.е. от 1 000 $.

Уровень защиты

Это ограничение, которое устанавливает инвестор на свою инвестицию. Если уровень капитала достигает этого уровня, то все позиции будут закрыты, и инвестор получит уведомления, соответственно выбранным им настройкам.

Интервал выплат

Повторяющийся ежемесячный интервал времени, который начинается в день первоначального внесения средств на счет инвестора и заканчивается по истечении 30-дневного периода. При окончании периода выплат, в случае, если за этот период на счете инвестора появляется прибыль, управляющему автоматически выплачивается соответствующее вознаграждение.

Дата выплаты

Дата, когда заканчивается интервал выплат и когда управляющему выплачивается комиссионное вознаграждение.

Безопасный режим

Безопасный режим может быть полезен инвесторам для защиты их средств. Однако использование безопасного режима имеет и недостатки. Он может ограничить как потенциальные потери, так и потенциальную прибыль. Активацией безопасного режима инвестор ограничивает свою инвестицию в половину ее суммы. Пример: Инвестор пополнил свой счет на 10 000 $. Уровень убытка стратегии достиг значения в 20%. Без использования безопасного режима инвестор теряет 2 000 $ (20% от 10 000$). С активированным безопасным режимом убыток будет равен 1 000 $ (0,5 * 2 000 $). Однако и прибыль с активным безопасным режимом тоже будет пропорционально меньше.

Коэффициент инвестиции

Ваш коэффициент инвестиции отображает сумму торговой активности на Вашем счете по сравнению со счетом управляющего. С активным безопасным режимом Ваш коэффициент инвестиции не может превышать значения в 0,5. Таким образом, Ваша торговая активность будет равна приблизительно половине активности управляющего, а значит, и половине убытков и Участия в прибыли. Когда безопасный режим не активен, то Ваш коэффициент инвестиции не может превышать значения в 1 целую. Вы будете подвергаться тому же риску и получать ту же прибыль, что и управляющий стратегией. Пожалуйста, обратите внимание на то, что значения приблизительны и зависят от текущей ситуации. Ваш коэффициент инвестиции может быть меньшим, чем Вы выбрали. Пример: Ваш управляющий инвестиционной стратегией покупает или продает объем N определенного инструмента. Ваш счет отразит этот ордер со значением «Коэффициент * N»

Рейтинг

Рейтинг стратегического менеджера рассчитывается на основании его общей Участия в прибыли за вычетом комиссии и с учетом следующих факторов:

Уровня риска. Если два стратегических менеджера получили одинаковую прибыль, более высокий рейтинг будет иметь тот из них, чья стратегия сопряжена с меньшим уровнем риска.

Процента просадки. Чем меньше процент просадки, тем выше рейтинг.

Количества торговых дней. Чем больше торговых дней, тем выше рейтинг.

Суммы месячной Участия в прибыли. Последние 30 дней торговой активности меньше влияют на рейтинг, чем предыдущие дни/месяцы.

Управляемый капитал. общая сумма средств инвестора, размещенная на счете одного стратегического менеджера в определенный момент времени. Эта цифра ежедневно колеблется по-причине изменения цен активов, которыми торгует стратегический менеджер, а также притока инвестиционного капитала от всех подписчиков стратегического менеджера.

Популярность

Насколько популярен управляющий. Определяется количеством инвесторов и суммой средств, инвестированных в его счет.

Агрессивность

Отображает уровень риска, связанного с каждым счетом управляющего, начиная с самого низкого – «консервативного» и заканчивая самым высоким – «агрессивным».

Волатильность

Среднее число всех ежедневных возвратов, как положительных, так и отрицательных за определенный период времени. Чем ниже волатильность, тем более консервативна стратегия управляющего.

Средняя ежедневная прибыль

Средний процент прибыльности за все прибыльные дни счета управляющего.

Средний ежедневный убыток

Средний процент убытка за все убыточные дни счета управляющего.

Средний ежедневный результат

Средний процент соотношения прибыли/убытка счета управляющего.

Коэффициент Шарпа

Показатель эффективности счета управляющего в соответствии со степенью взятого риска. Счета управляющих с более высоким коэффициентом Шарпа характеризуются более высокой производительностью и меньшей степенью риска.

Фактор восстановления

Демонстрирует эффективность стратегии управляющего после того, как была достигнута максимальная просадка. Если фактор восстановления имеет отрицательное значение, то это значит, что стратегия управляющего все еще не восстановилась после максимальной просадки.

Максимальная просадка

Максимальный процент убытка портфеля, который был достигнут путем инвестирования в управляющего. Рассчитывается как разница между максимальным и минимальным значением стратегии за определенный период времени.